Доходы и расходы 2015

Главная \ Отчеты ТСЖ \ Доходы и расходы 2015

ПРОЕКТ СМЕТЫ (БЮДЖЕТ) ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Берег" на 2015 г.
ДОХОДЫ
№ п/п	Наименование статьи доходов	Планируемая сумма (руб.)	Факт	Отклонения (+),(-) (руб.)
1	Поступления от аренды	1 613 949	1 645 265	31 316
2	Содеожание и ремонт общего имущества	425 694	901 431	475 737
ИТОГО СУММЫ ПОСТУПЛЕНИЙ, ОЖИДАЕМЫХ В 2015 ГОДУ	2 039 643	2 546 697	507 054
РАСХОДЫ
№п/п	Наименование статьи расходов	Сумма (рублей)	Фактически выполнено за 2015 г. (руб.)	Отклонения (+),(-) (руб.)
	Статья 1. Административно-хозяйственные расходы
1	Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц	950 000	856 148,30	93 851,70
3	Налоги и взносы во внебюджетные фонды 30,2%	287 000	251 239,98	35 760,02
4	Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы	25 000	25 000,00	0,00
5	Эксплуатационные расходы по обслуживанию офисного помещения, страхование имущества	15 000	51 077,04	-36 077,04
6	Материальные расходы	10 000	30 940,00	-20 940,00
7	Хозяйственные расходы	10 000	15 356,00	-5 356,00
	Итого:	1 297 000	1 229 761,32	67 238,68
	Статья 2. Производственные расходы
1	Командировочные расходы	10 000	13 700,00	-3 700,00
2	Банковские расходы	15 000	15 744,68	-744,68
3	Почтовые расходы, нотариальные расходы, содержание имущества	15 000	605,08	14 394,92
4	Канцтовары, атрибутика, бланки	10 000	2 623,01	7 376,99
6	Услуги связи	70 000	54 167,86	15 832,14
7	Информационные услуги (пополнение, обновление, обслуживание специальных информационных программ)	54 000	32 100,00	21 900,00
8	Консультационные услуги в т.ч. обучение	20 000		20 000,00
9	Имиджевые расходы	10 000		10 000,00
10	Модернизация сайта ТСЖ "Берег"			0,00
11	Налог при упрощенной системе налогообложения	49 000	73 499,00	-24 499,00
	Итого:	253 000	192 439,63	85 059,37
	Статья 4. Прочие расходы
1	Оплата по договорам ГПХ в том числе налог на доходы физических лиц, налоги и взносы во внебюджетные фонды 30,2%		723 149,56	-723149,56
2	Представительские расходы 4% от ФОТ	38 000		38 000,00
3	Приобретение материалов для содержания дома			0,00
4	Дополнительные работы по покраске и ремонту ограждений			0,00
5	Дополнительные работы по содержанию и ремонту детской площадки			0,00
6	Замена мусорных контейнеров			0,00
7	Вознаграждение членам Правления			0,00
8	Ремонт крыш и ливнестоков			0,00
9	Оплата за таблички для внутридворовой территории			0,00
10	Агентское вознаграждение		137 561,76	-137561,76
Итого:	38 000	860 711,32	-685149,56
Всего расходов на реализацию уставных направлений деятельности ТСЖ:	1 588 000	2 282912,27	-532851,51